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万 科A: 万科企业股份有限公司关于行使“20万科02”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告内容摘要
发布日期:2025-01-25 11:40    点击次数:163

(原标题:万科企业股份有限公司关于行使“20万科02”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告)

万科企业股份有限公司宣布行使“20万科02”公司债券发行人赎回选择权。债券代码149057,赎回登记日为2025年3月14日,赎回资金到账日为2025年3月17日,赎回价格为人民币103.42元/张(含当期利息且当期利息含税),赎回比例100%,摘牌日为2025年3月17日。

“20万科02”基本情况如下:发行主体为万科企业股份有限公司,债券余额10亿元,期限7年(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),当前票面利率3.42%,每年付息一次,到期一次还本。若发行人不行使赎回选择权,债券将继续在第6、7年存续。本期债券无担保,受托管理人为中信证券股份有限公司。

本次赎回对象为截至2025年3月14日(含)在深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科02”全部持有人。赎回本金及利息将由中国结算深圳分公司清算并划付至投资者资金账户。

关于税收,个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,税率20%;非居民企业暂免征收企业所得税和增值税;其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。



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